Valutare una strategia

di 22 marzo 2017

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Il mondo del trading è molto complesso e difficilmente se ne riescono a capire le dinamiche che possono fare la differenza. Su questa caratteristica molti hanno fatto leva per guadagnare, sfruttando l’incertezza e l’ingenuità di chi vi inizia con l’ingordigia di fare soldi facili.

Ovunque si cerchi possiamo trovare un qualche tizio che vende strategie di trading di tutti i generi, però quelle affidabili sono veramente poche.

Rido ancora pensando al giorno in cui, seguendo un canale web di trading, un responsabile di una società di investimento presentò una strategia che garantiva il 98% di win ed un ritorno complessivo annuale (guadagno) dello 0.8% in relazione al capitale.

Lascio alla vostra immaginazione la reazione di chi poteva interagire direttamente con l’individuo (e la mia).

Ecco, dopo questa breve introduzione, vado ad esporre delle linee guida per valutare una strategia di trading.

Fondamentali di una strategia di trading vincente

Una strategia di trading vincente deve fornire le seguenti informazioni di applicazione:

  • I principi sui quali si basa (trend, elasticità, inerzia)
  • Il time frame operativo
  • Le coppie di valute (esistono strategie che possono funzionare per determinate coppie)
  • Come prendere posizione a mercato
  • Con che rischio entrare a mercato (il money management è fondamentale)
  • Quando uscire dall’operazione
  • In che condizioni di mercato operare e non operare

Giocano un ruolo di grande importanza,poi, la %Win e il RR stimato che devono essere ben proporzionati.

Il valore di questi due parametri, in riferimento ad una strategia di lungo termine, deve essere:

%Win≥70%   RR ≥1:1.5 

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su un campione di 10 operazioni, supponendo un rischio dell’1%:

7 in gain  1.5%

3 con un loss di 1%

Con un ritorno complessivo di 10.5%-3%= 7.5%

Il cerchio di valutazione si chiude con la pratica, solo facendo un abbondante numero di test ed applicando con costanza e disciplina la strategia (dopo un normale periodo di familiarizzazione con essa) riuscirete a capire se si tratta di una tecnica operativa valida e profittevole nel tempo.

Buon Trading,

Giacomo Cipriano

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